Информация для платежных агентов
Информация для платежных агентов
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО сообщает о том, что в соответствии с Федеральным Законом от 27.06.2011г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О национальной платежной системе» №161-ФЗ от 27.06.2011г. внесены изменения в Федеральный Закон от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», вступающие в силу 29 сентября 2011года.
Пунктами 14 и 15 статьи Федерального Закона №103-ФЗ установлено, что платежный агент обязан использовать отдельный банковский счет (счета) для осуществления расчетов и зачисления на него в полном объеме полученных от плательщиков при приеме платежей денежных средств. Отдельный банковский счет открываемый платежному агенту, является специальным банковским счетом, который в соответствии с положением Банка России от 26.03.2007г. №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях», расположенных на территории Российской Федерации» подлежит открытию на балансовом счете №40821 «Платежный агент, банковский платежный агент».
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО настоятельно рекомендует всем Клиентам – платежным агентам, банковским платежным агентам(субагентам) в срок до 29 сентября 2011 года открыть специальные банковские счета №40821 «Платежный агент, банковский платежный агент» для осуществления деятельности по приему платежей. Организациям (индивидуальным предпринимателям) имеющим открытый счет №40821 в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, необходимо заключить дополнительное соглашение к имеющемуся договору банковского счета.
Для открытия специального банковского счета для платежных агентов, необходимо предоставить в банк пакет соответствующих документов, перечисленных в Приложении. А также сообщаем о том, что при открытии специального счета №40821 при наличии расчетного счета, Вам необходимо дополнительно представить следующие документы:
- Договор об осуществлении деятельности по приему платежей (копия, заверенная нотариально или Банком);
- Документ, подтверждающий постановку платежного агента, банковского платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ)* (копия, заверенная нотариально или Банком).
* Документы не предоставляются платежными субагентами. Условия п.5 статьи 4 Федерального закона №103- ФЗ распространяются на операторов по приему платежей
Режим работы в рабочие дни (кроме предпраздничных дней и последнего рабочего дня недели) - с 9.00 ч. до 18.00 ч.:
- в предпраздничные дни и последний рабочий день недели – с 9.00 ч. до 17.00 ч.
- суббота, воскресенье – выходной
Контактный телефон: 8 (4112) 34-22-22
Перечень документов, необходимых для открытия и ведения счета
- Заявление Клиента на открытие счета установленного образца (выдается Банком)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком (выдается Банком)
- Учредительные документы Клиента с учетом организационно-правовой формы юридического лица (копии, заверенные органом, осуществляющим регистрацию, или нотариально)
- Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей, и их полномочия на распоряжение денежными средствами на Счете (копии, заверенные нотариально или Банком), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (копии, заверенные нотариально или Банком)
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Свидетельство о постановке Клиента на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета (копии, заверенные нотариально или Банком)
- Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Письмо об учете в ЕГРПО (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Договор об осуществлении деятельности по прему платежей (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Документ, подтверждающий постановку платежного агента, банковского платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ)* (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Другие документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с правилами Банка России
* Документы не предоставляются платежными субагентами. Условия п.5 статьи 4 Федерального закона №103- ФЗ распространяются на операторов по приему платежей
- Заявление Клиента на открытие счета установленного образца (выдается Банком)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком (выдается Банком)
- Документ, удостоверяющий личность Клиента
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если такие полномочия передаются третьим лицам (копии, заверенные нотариально или Банком)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Лицензии / патенты, выданные Клиенту, если деятельность Клиента, подлежит лицензированию / регулированию путем выдачи патента (копии, заверенные нотариально или Банком)
- Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Письмо об учете в ЕГРПО (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Договор об осуществлении деятельности по прему платежей (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Документ, подтверждающий постановку платежного агента, банковского платежного агента на учет в уполномоченном органе (Росфинмониторинг, согласно п.5 статьи 4 Федерального закона № 103-ФЗ)* (копия, заверенная нотариально или Банком)
- Другие документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с правилами Банка России
* Документы не предоставляются платежными субагентами. Условия п.5 статьи 4 Федерального закона №103- ФЗ распространяются на операторов по приему платежей